Đ&#227; ph&#226;n t&#237;ch PVD chi tiết tuần trước, ae c&#243; thể xem lại ở tường nh&#224; m&#236;nh

Đã phân tích PVD chi tiết tuần trước, ae có thể xem lại ở tường nhà mình

Sóng

Gi&#225; xăng dầu tăng mạnh v&#224; pvd c&#242;n rẻ lắm

Giá xăng dầu tăng mạnh và pvd còn rẻ lắm

Quan điểm đầu tư PVD (PetroVietnam Drilling &amp; Well Service)
1. Ưu điểm hiện tại

Định gi&#225; hấp dẫn:
PVD đang giao dịch ở mức P/B ~0,7 lần, thấp hơn mức trung b&#236;nh lịch sử v&#224; dưới gi&#225; trị sổ s&#225;ch—cho thấy cổ phiếu đang được chiết khấu đ&#225;ng kể.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận mới:
Gi&#224;n PV DRILLING VIII sau 10 năm t&#225;i khởi động c&#243; thể đ&#243;ng g&#243;p 100–200 tỷ VNĐ lợi nhuận r&#242;ng/năm, bổ sung d&#242;ng tiền ổn định v&#224; bền vững.

Đội gi&#224;n hoạt động hiệu quả:
Phần lớn gi&#224;n khoan của PVD hiện đ&#227; c&#243; hợp đồng tại Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Brunei → gi&#250;p duy tr&#236; tỷ lệ hoạt động cao, giảm rủi ro gi&#224;n “đắp chiếu”.

Xu hướng ng&#224;nh thuận lợi:
Gi&#225; dầu giữ ở v&#249;ng cao v&#224; nhu cầu dịch vụ khoan tại Đ&#244;ng Nam &#193; tăng mạnh → hỗ trợ tăng gi&#225; thu&#234; ng&#224;y (day rate) v&#224; cải thiện bi&#234;n lợi nhuận.

Rủi ro cần lưu &#253;:
Ng&#224;nh khoan dầu kh&#237; dễ bị ảnh hưởng bởi biến động gi&#225; dầu to&#224;n cầu. Chi ph&#237; bảo tr&#236; gi&#224;n khoan lớn. Kết quả kinh doanh dễ bị t&#225;c động bởi tiến độ hợp đồng v&#224; khả năng đạt phần giếng khoan t&#249;y chọn.

2. Gi&#225; mục ti&#234;u kỳ vọng (Price Target)
Từ cộng đồng ph&#226;n t&#237;ch v&#224; nh&#224; m&#244;i giới:

Investing.com / MarketWatch:
Trung b&#236;nh gi&#225; mục ti&#234;u trong 12 th&#225;ng l&#224; ≈ 26.360 VNĐ, tiềm năng tăng khoảng +23–24 % so với gi&#225; hiện tại (~21.350 VNĐ) 
Investing.com
+1
.

AlphaSpread / Fintel:

Trung b&#236;nh: ~27.785 VNĐ

Khoảng kỳ vọng thấp–cao: 22.910 – 30.975 VNĐ
→ Tức upside trung b&#236;nh khoảng +30 %, cao nhất c&#243; thể đạt +45 % 
www.alphaspread.com
Fintel
.

ACB Securities (ACBS):
Ước t&#237;nh theo phương ph&#225;p định gi&#225; DCF, khuyến nghị target price l&#224; 25.500 VNĐ/cổ phiếu v&#224;o cuối năm 2025 
ACBS
.

3. Tổng hợp gi&#225; mục ti&#234;u v&#224; upside
Nguồn ph&#226;n t&#237;ch	Gi&#225; hiện (VNĐ)	Gi&#225; mục ti&#234;u (VNĐ)	Upside (%)
Investing.com	~21.350	~26.360	+23 %
AlphaSpread / Fintel	~21.400	~27.785	+30 %
ACB Securities (ACBS)	~21.400	~25.500	+19 %
4. Kết luận đầu tư

Gi&#225; mục ti&#234;u hợp l&#253;: Được khuyến nghị trong v&#249;ng 25.500–28.000 VNĐ, phản &#225;nh dư địa tăng từ 19% đến 30%.

Triển vọng t&#237;ch cực: Với lợi nhuận bổ sung từ gi&#224;n khoan mới v&#224; định gi&#225; hiện tại ở mức thấp, PVD c&#243; được cơ hội n&#226;ng mức định gi&#225; đ&#225;ng kể.

Quan điểm đầu tư PVD (PetroVietnam Drilling & Well Service)
1. Ưu điểm hiện tại

Định giá hấp dẫn:
PVD đang giao dịch ở mức P/B ~0,7 lần, thấp hơn mức trung bình lịch sử và dưới giá trị sổ sách—cho thấy cổ phiếu đang được chiết khấu đáng kể.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận mới:
Giàn PV DRILLING VIII sau 10 năm tái khởi động có thể đóng góp 100–200 tỷ VNĐ lợi nhuận ròng/năm, bổ sung dòng tiền ổn định và bền vững.

Đội giàn hoạt động hiệu quả:
Phần lớn giàn khoan của PVD hiện đã có hợp đồng tại Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Brunei → giúp duy trì tỷ lệ hoạt động cao, giảm rủi ro giàn “đắp chiếu”.

Xu hướng ngành thuận lợi:
Giá dầu giữ ở vùng cao và nhu cầu dịch vụ khoan tại Đông Nam Á tăng mạnh → hỗ trợ tăng giá thuê ngày (day rate) và cải thiện biên lợi nhuận.

Rủi ro cần lưu ý:
Ngành khoan dầu khí dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá dầu toàn cầu. Chi phí bảo trì giàn khoan lớn. Kết quả kinh doanh dễ bị tác động bởi tiến độ hợp đồng và khả năng đạt phần giếng khoan tùy chọn.

2. Giá mục tiêu kỳ vọng (Price Target)
Từ cộng đồng phân tích và nhà môi giới:

Investing.com / MarketWatch:
Trung bình giá mục tiêu trong 12 tháng là ≈ 26.360 VNĐ, tiềm năng tăng khoảng +23–24 % so với giá hiện tại (~21.350 VNĐ) 
Investing.com
+1
.

AlphaSpread / Fintel:

Trung bình: ~27.785 VNĐ

Khoảng kỳ vọng thấp–cao: 22.910 – 30.975 VNĐ
→ Tức upside trung bình khoảng +30 %, cao nhất có thể đạt +45 % 
www.alphaspread.com
Fintel
.

ACB Securities (ACBS):
Ước tính theo phương pháp định giá DCF, khuyến nghị target price là 25.500 VNĐ/cổ phiếu vào cuối năm 2025 
ACBS
.

3. Tổng hợp giá mục tiêu và upside
Nguồn phân tích	Giá hiện (VNĐ)	Giá mục tiêu (VNĐ)	Upside (%)
Investing.com	~21.350	~26.360	+23 %
AlphaSpread / Fintel	~21.400	~27.785	+30 %
ACB Securities (ACBS)	~21.400	~25.500	+19 %
4. Kết luận đầu tư

Giá mục tiêu hợp lý: Được khuyến nghị trong vùng 25.500–28.000 VNĐ, phản ánh dư địa tăng từ 19% đến 30%.

Triển vọng tích cực: Với lợi nhuận bổ sung từ giàn khoan mới và định giá hiện tại ở mức thấp, PVD có được cơ hội nâng mức định giá đáng kể.

Ae đầu tư n&#234;n c&#243; chứng kiến, đừng v&#236; 3 c&#225;i tin m&#224; hoang mang thế.

Ae đầu tư nên có chứng kiến, đừng vì 3 cái tin mà hoang mang thế.

T&#237;m lịm, mai l&#224;m c&#226;y nữa nữa ko ae &#128512;

Tím lịm, mai làm cây nữa nữa ko ae 😀

Tăng 2 or 4k tức l&#224; tăng 5 or 10% nh&#233; ae, hhv sẽ tăng lợi nhuận khoản n&#224;y.

Tăng 2 or 4k tức là tăng 5 or 10% nhé ae, hhv sẽ tăng lợi nhuận khoản này.

Qu&#253; 4 chắc chắn hhv sẽ l&#227;i mạnh

Quý 4 chắc chắn hhv sẽ lãi mạnh

1.kinh doanh qu&#253; 3/2023, ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất trong qu&#253; 3/2023 đạt 3.333 tỷ đồng, tăng 66% so với c&#249;ng kỳ năm trước.
2.Nguy&#234;n nh&#226;n nhờ ghi nh&#226;̣n doanh thu bàn giao b&#226;́t đ&#244;̣ng sản trong kỳ, trong khi hoạt đ&#244;̣ng kinh doanh TTTM ti&#234;́p tục tăng trưởng &#244;̉n định. Vincom Retail đ&#227; ho&#224;n tất b&#224;n giao 268 căn nh&#224; phố thương mại tại dự &#225;n Quảng Trị v&#224; Điện Bi&#234;n cho kh&#225;ch h&#224;ng, đ&#243;ng g&#243;p 1.304 tỷ đồng (tương đương 39%) v&#224;o tổng doanh thu. Đồng thời, hoạt động kinh doanh trung t&#226;m thương mại ghi nhận doanh thu 1.988 tỷ đồng, đ&#243;ng g&#243;p 60% v&#224;o tổng doanh thu v&#224; tăng 8% so với c&#249;ng kỳ năm 2022.

Khấu trừ c&#225;c chi ph&#237;, Vincom Retail ghi nhận 1.317 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong qu&#253; 3 vừa qua, tăng tăng 66% so với c&#249;ng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 th&#225;ng đầu năm 2023, doanh thu thuần đạt 7.449 tỷ đồng v&#224; lợi nhuận sau thuế đạt 3.341 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 43% v&#224; 72% so với c&#249;ng kỳ năm trước.
3.Lưu chuyển từ hoạt động kinh doang tăng hơn 1000t cho thấy doanh nghiệp d&#242;ng tiền rất khỏe
4. Tiền v&#224; tương đương tiền cuối k&#236; tăng hơn 2000t
5. Tỷ lệ lấp đầy cho thu&#234; khu kinh doang trong hệ thống tiếp tục tăng mạnh, sắp tớ sẽ c&#243; b&#224;n giao vincom quảng trị , điện bi&#234;n, phố thương mại sẽ l&#224;m tăng doanh thu v&#224; lợi nhuận sau thuế của doang nghiệp dự ph&#243;ng sẽ th&#234;m 1500t v&#224;o qu&#253; 4 những điểm rất t&#237;ch cực từ VRE

Một b&#225;o c&#225;o t&#224;i ch&#237;nh tốt, k&#236; vọng doanh thu ổn định tăng trưởng.

1.kinh doanh quý 3/2023, ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý 3/2023 đạt 3.333 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước.
2.Nguyên nhân nhờ ghi nhận doanh thu bàn giao bất động sản trong kỳ, trong khi hoạt động kinh doanh TTTM tiếp tục tăng trưởng ổn định. Vincom Retail đã hoàn tất bàn giao 268 căn nhà phố thương mại tại dự án Quảng Trị và Điện Biên cho khách hàng, đóng góp 1.304 tỷ đồng (tương đương 39%) vào tổng doanh thu. Đồng thời, hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại ghi nhận doanh thu 1.988 tỷ đồng, đóng góp 60% vào tổng doanh thu và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022.

Khấu trừ các chi phí, Vincom Retail ghi nhận 1.317 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý 3 vừa qua, tăng tăng 66% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần đạt 7.449 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.341 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 43% và 72% so với cùng kỳ năm trước.
3.Lưu chuyển từ hoạt động kinh doang tăng hơn 1000t cho thấy doanh nghiệp dòng tiền rất khỏe
4. Tiền và tương đương tiền cuối kì tăng hơn 2000t
5. Tỷ lệ lấp đầy cho thuê khu kinh doang trong hệ thống tiếp tục tăng mạnh, sắp tớ sẽ có bàn giao vincom quảng trị , điện biên, phố thương mại sẽ làm tăng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của doang nghiệp dự phóng sẽ thêm 1500t vào quý 4 những điểm rất tích cực từ VRE

Một báo cáo tài chính tốt, kì vọng doanh thu ổn định tăng trưởng.

Chuẩn bị b&#224;n giao th&#234;m vincom quảng trị nh&#233; ae, năm nay lnst 4500t l&#224; qu&#225; ngon

Chuẩn bị bàn giao thêm vincom quảng trị nhé ae, năm nay lnst 4500t là quá ngon

Dn đang tốt dần l&#234;n
Qu&#253; 2 l&#227;i tốt
Trả dc hết tr&#225;i phiếu trc hạn
C&#225;c dự &#225;n gối đầu nhiều hợp ph&#225;p l&#253;. 

Dn đang tốt dần lên
Quý 2 lãi tốt
Trả dc hết trái phiếu trc hạn
Các dự án gối đầu nhiều hợp pháp lý. 

Chốt cổ tức 25%. Gi&#225; gạo tăng mạnh, ko k&#233;m s&#243;ng đường đ&#226;u &#128512;

Chốt cổ tức 25%. Giá gạo tăng mạnh, ko kém sóng đường đâu 😀

Gi&#225; gạo đang l&#234;n dần, cơ hội cho ai chưa c&#243; h&#224;ng mua gi&#225; gi&#225; tốt nh&#233; &#128076;

Giá gạo đang lên dần, cơ hội cho ai chưa có hàng mua giá giá tốt nhé 👌

Tuyệt vời nếu ai hiểu điều n&#224;y &#128512;

Tuyệt vời nếu ai hiểu điều này 😀

Doanh nghiệp tăng trưởng 20% 1 năm qu&#225; chất, với fpt sẽ c&#242;n l&#224; k&#236; l&#226;n, khi rất nh&#236;u thứ đang thay đổi.

Doanh nghiệp tăng trưởng 20% 1 năm quá chất, với fpt sẽ còn là kì lân, khi rất nhìu thứ đang thay đổi.

M&#236;nh đ&#227; khuyến nghị khi 30.4, bạn n&#224;o mua dc th&#236; like nh&#233;, cp tiếp theo l&#224; sbt.15.35 15.5

Mình đã khuyến nghị khi 30.4, bạn nào mua dc thì like nhé, cp tiếp theo là sbt.15.35 15.5

Nhớ ng&#224;y trước khuyến nghị anv gi&#225; 30.4 &#244;ng n&#224;o bảo &#250;p nhỉ, thời gian sẽ trả lời &#128512;

Nhớ ngày trước khuyến nghị anv giá 30.4 ông nào bảo úp nhỉ, thời gian sẽ trả lời 😀

P/b O.6, d&#242;ng tiền trong doanh nghiệp khỏe, nh&#236;n t&#226;y mua Stb, ng&#243; sang sao cũng mua gex nh&#236;u vậy, Gi&#225; trị sổ s&#225;ch gex hơn 20k

P/b O.6, dòng tiền trong doanh nghiệp khỏe, nhìn tây mua Stb, ngó sang sao cũng mua gex nhìu vậy, Giá trị sổ sách gex hơn 20k