Ap dụng L&#253; thuyết hộp Darvas cho cổ phiếu POW v&#224; từ đ&#243; bạn c&#243; thể tự m&#236;nh thực hiện tr&#234;n biểu đồ đầy đủ hơn của POW.

L&#253; thuyết Hộp Darvas l&#224; g&#236;?

L&#253; thuyết Hộp Darvas được ph&#225;t triển bởi Nicolas Darvas, một nh&#224; giao dịch nổi tiếng. L&#253; thuyết n&#224;y tập trung v&#224;o việc x&#225;c định c&#225;c &quot;hộp&quot; gi&#225;, được h&#236;nh th&#224;nh bởi c&#225;c mức gi&#225; cao nhất v&#224; thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.

 * C&#225;ch h&#236;nh th&#224;nh hộp:

   * Đỉnh của hộp (Top of the Box): L&#224; mức gi&#225; cao nhất m&#224; cổ phiếu đạt được trong một khoảng thời gian nhất định (v&#237; dụ: v&#224;i ng&#224;y hoặc v&#224;i tuần), sau đ&#243; gi&#225; kh&#244;ng vượt qua mức n&#224;y trong một số phi&#234;n li&#234;n tiếp (thường l&#224; 3-4 phi&#234;n).
   * Đ&#225;y của hộp (Bottom of the Box): L&#224; mức gi&#225; thấp nhất m&#224; cổ phiếu đạt được trong khoảng thời gian tương tự, v&#224; sau đ&#243; gi&#225; kh&#244;ng rơi xuống dưới mức n&#224;y trong một số phi&#234;n li&#234;n tiếp.

 * Nguy&#234;n tắc giao dịch:

   * Điểm mua: Mua v&#224;o khi gi&#225; ph&#225; vỡ v&#224; đ&#243;ng cửa tr&#234;n đỉnh của một hộp hiện tại, đặc biệt nếu đi k&#232;m với khối lượng giao dịch lớn. Đ&#226;y được coi l&#224; t&#237;n hiệu cho thấy cổ phiếu đang chuẩn bị cho một đợt tăng gi&#225; mới.
   * Điểm b&#225;n (Cắt lỗ): Đặt điểm cắt lỗ ngay dưới đ&#225;y của hộp m&#224; gi&#225; vừa ph&#225; v vỡ. Nếu gi&#225; rơi trở lại v&#224;o trong hộp hoặc ph&#225; vỡ đ&#225;y của hộp, đ&#243; l&#224; t&#237;n hiệu để b&#225;n ra.
   * Điểm b&#225;n (Chốt lời): Khi cổ phiếu h&#236;nh th&#224;nh một hộp mới ở mức gi&#225; cao hơn, bạn c&#243; thể xem x&#233;t chốt lời một phần hoặc to&#224;n bộ nếu gi&#225; bắt đầu c&#243; dấu hiệu yếu đi hoặc ph&#225; vỡ đ&#225;y của hộp mới n&#224;y.

&#193;p dụng L&#253; thuyết Hộp Darvas cho POW (Giả định v&#224; C&#225;ch thực hiện)

Dựa v&#224;o biểu đồ ng&#224;y của POW ch&#250;ng ta c&#243; thể thấy một số v&#249;ng gi&#225; c&#243; thể h&#236;nh th&#224;nh hộp.
C&#225;c bước thực hiện:
 * X&#225;c định c&#225;c v&#249;ng t&#237;ch lũy/đi ngang: Quan s&#225;t biểu đồ gi&#225; POW. Bạn sẽ thấy c&#225;c giai đoạn m&#224; gi&#225; di chuyển trong một phạm vi tương đối hẹp, tạo th&#224;nh c&#225;c v&#249;ng t&#237;ch lũy.

 * Vẽ &quot;Hộp&quot; (Giả định dựa tr&#234;n biểu đồ):

   * Nh&#236;n v&#224;o giai đoạn từ khoảng giữa th&#225;ng 6 đến đầu th&#225;ng 7, POW đ&#227; giao dịch trong một phạm vi nhất định.

   * Hộp tiềm năng 1 (Giả định Hộp t&#237;ch lũy trước nhịp tăng gần đ&#226;y):
     * Đỉnh hộp: C&#243; thể quanh v&#249;ng 13.00 - 13.10 (mức cao nhất trong giai đoạn t&#237;ch lũy n&#224;y).
     * Đ&#225;y hộp: C&#243; thể quanh v&#249;ng 12.80 - 12.90 (mức thấp nhất trong giai đoạn n&#224;y).

 * Điểm mua theo Darvas:
   * Theo biểu đồ, POW đ&#227; c&#243; một phi&#234;n tăng mạnh vượt qua v&#249;ng 13.00 - 13.10. Phi&#234;n n&#224;y (c&#226;y nến xanh lớn nhất) ch&#237;nh l&#224; điểm mua theo l&#253; thuyết Darvas, khi gi&#225; bứt ph&#225; ra khỏi đỉnh của &quot;hộp t&#237;ch lũy&quot; trước đ&#243; với khối lượng đột biến (khối lượng rất lớn như đ&#227; ph&#226;n t&#237;ch).

   * Gi&#225; mua: Mức gi&#225; đ&#243;ng cửa của c&#226;y nến ph&#225; vỡ hoặc khi gi&#225; vừa tho&#225;t ra khỏi hộp.

 * Điểm b&#225;n/Cắt lỗ theo Darvas:
   * Điểm cắt lỗ: Nếu bạn đ&#227; mua tại điểm ph&#225; vỡ (v&#237; dụ quanh 13.10 - 13.20), điểm cắt lỗ sẽ được đặt ngay dưới đ&#225;y của &quot;hộp cũ&quot;, tức l&#224; dưới 12.80 hoặc 12.90. Nếu gi&#225; quay đầu giảm v&#224; xuy&#234;n thủng mức n&#224;y, bạn n&#234;n b&#225;n để cắt lỗ.

   * Điểm b&#225;n (Khi h&#236;nh th&#224;nh hộp mới):

     * Hiện tại, POW đang ở mức 13.45 v&#224; c&#243; vẻ đang h&#236;nh th&#224;nh một &quot;hộp mới&quot; ở mức cao hơn (c&#243; thể từ 13.20/13.30 đến 13.60).

     * Nếu POW tiếp tục tăng v&#224; h&#236;nh th&#224;nh một hộp mới (v&#237; dụ từ 13.40 đến 13.80), bạn sẽ tiếp tục nắm giữ.
     * Nếu gi&#225; bắt đầu c&#243; dấu hiệu suy yếu v&#224; đặc biệt l&#224; ph&#225; vỡ đ&#225;y của c&#225;i &quot;hộp cao hơn&quot; n&#224;y (v&#237; dụ, ph&#225; vỡ 13.30-13.40), đ&#243; c&#243; thể l&#224; t&#237;n hiệu để b&#225;n chốt lời hoặc giảm tỷ trọng.

   * Điểm b&#225;n (Nếu kh&#244;ng h&#236;nh th&#224;nh hộp mới m&#224; đảo chiều): Nếu sau phi&#234;n tăng mạnh, POW kh&#244;ng thể duy tr&#236; đ&#224; tăng, quay đầu giảm v&#224; xuy&#234;n thủng lại đỉnh của hộp cũ (13.00 - 13.10) với khối lượng lớn, đ&#226;y cũng l&#224; một t&#237;n hiệu b&#225;n.

Lưu &#253; khi sử dụng L&#253; thuyết Hộp Darvas cho POW:
 * T&#237;nh linh hoạt: C&#225;c &quot;hộp&quot; kh&#244;ng phải l&#250;c n&#224;o cũng ho&#224;n hảo. Bạn cần linh hoạt trong việc x&#225;c định đỉnh v&#224; đ&#225;y, đặc biệt l&#224; trong giai đoạn thị trường biến động.
 * Khối lượng giao dịch: Khối lượng l&#224; yếu tố cực kỳ quan trọng. Sự ph&#225; vỡ khỏi hộp phải đi k&#232;m với khối lượng giao dịch đột biến để x&#225;c nhận sức mạnh của xu hướng. Nếu ph&#225; vỡ m&#224; khối lượng thấp, đ&#243; c&#243; thể l&#224; một ph&#225; vỡ giả (false breakout).
 * Quản l&#253; rủi ro: Lu&#244;n lu&#244;n đặt lệnh cắt lỗ. Darvas cũng rất ch&#250; trọng đến việc quản l&#253; rủi ro bằng c&#225;ch đặt cắt lỗ ngay dưới đ&#225;y của hộp.
 * Kết hợp chỉ b&#225;o kh&#225;c: Kh&#244;ng n&#234;n chỉ dựa v&#224;o một l&#253; thuyết duy nhất. H&#227;y kết hợp L&#253; thuyết Hộp Darvas với c&#225;c chỉ b&#225;o kỹ thuật kh&#225;c như RSI, MA, MACD v&#224; ph&#226;n t&#237;ch cơ bản của POW để c&#243; c&#225;i nh&#236;n to&#224;n diện hơn.
 * Khung thời gian: L&#253; thuyết Darvas thường hiệu quả hơn tr&#234;n c&#225;c khung thời gian lớn hơn (biểu đồ ng&#224;y, tuần) để tr&#225;nh nhiễu từ c&#225;c biến động nhỏ trong phi&#234;n.

POW đ&#227; c&#243; một t&#237;n hiệu mua theo Darvas rất r&#245; r&#224;ng trong phi&#234;n giao dịch gần nhất, khi gi&#225; bứt ph&#225; mạnh mẽ khỏi v&#249;ng t&#237;ch lũy trước đ&#243; với khối lượng lớn. Việc tiếp theo l&#224; theo d&#245;i xem cổ phiếu c&#243; h&#236;nh th&#224;nh &quot;hộp mới&quot; ở mức cao hơn hay kh&#244;ng, v&#224; đặt điểm cắt lỗ/chốt lời theo nguy&#234;n tắc đ&#227; n&#234;u.

Tr&#234;n đ&#226;y l&#224; &#253; kiến c&#225; nh&#226;n, chỉ đăng v&#236; rảnh rỗi trao đổi c&#225;c bạn, m&#236;nh kh&#244;ng c&#243; &#253; định về b&#225;n kho&#225; học, hay l&#249;a “ g&#224;” l&#249;a s&#243;i g&#236; cả. Tất cả l&#224; quyết định của c&#225;c bạn. 

Ap dụng Lý thuyết hộp Darvas cho cổ phiếu POW và từ đó bạn có thể tự mình thực hiện trên biểu đồ đầy đủ hơn của POW.

Lý thuyết Hộp Darvas là gì?

Lý thuyết Hộp Darvas được phát triển bởi Nicolas Darvas, một nhà giao dịch nổi tiếng. Lý thuyết này tập trung vào việc xác định các "hộp" giá, được hình thành bởi các mức giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.

 * Cách hình thành hộp:

   * Đỉnh của hộp (Top of the Box): Là mức giá cao nhất mà cổ phiếu đạt được trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: vài ngày hoặc vài tuần), sau đó giá không vượt qua mức này trong một số phiên liên tiếp (thường là 3-4 phiên).
   * Đáy của hộp (Bottom of the Box): Là mức giá thấp nhất mà cổ phiếu đạt được trong khoảng thời gian tương tự, và sau đó giá không rơi xuống dưới mức này trong một số phiên liên tiếp.

 * Nguyên tắc giao dịch:

   * Điểm mua: Mua vào khi giá phá vỡ và đóng cửa trên đỉnh của một hộp hiện tại, đặc biệt nếu đi kèm với khối lượng giao dịch lớn. Đây được coi là tín hiệu cho thấy cổ phiếu đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mới.
   * Điểm bán (Cắt lỗ): Đặt điểm cắt lỗ ngay dưới đáy của hộp mà giá vừa phá v vỡ. Nếu giá rơi trở lại vào trong hộp hoặc phá vỡ đáy của hộp, đó là tín hiệu để bán ra.
   * Điểm bán (Chốt lời): Khi cổ phiếu hình thành một hộp mới ở mức giá cao hơn, bạn có thể xem xét chốt lời một phần hoặc toàn bộ nếu giá bắt đầu có dấu hiệu yếu đi hoặc phá vỡ đáy của hộp mới này.

Áp dụng Lý thuyết Hộp Darvas cho POW (Giả định và Cách thực hiện)

Dựa vào biểu đồ ngày của POW chúng ta có thể thấy một số vùng giá có thể hình thành hộp.
Các bước thực hiện:
 * Xác định các vùng tích lũy/đi ngang: Quan sát biểu đồ giá POW. Bạn sẽ thấy các giai đoạn mà giá di chuyển trong một phạm vi tương đối hẹp, tạo thành các vùng tích lũy.

 * Vẽ "Hộp" (Giả định dựa trên biểu đồ):

   * Nhìn vào giai đoạn từ khoảng giữa tháng 6 đến đầu tháng 7, POW đã giao dịch trong một phạm vi nhất định.

   * Hộp tiềm năng 1 (Giả định Hộp tích lũy trước nhịp tăng gần đây):
     * Đỉnh hộp: Có thể quanh vùng 13.00 - 13.10 (mức cao nhất trong giai đoạn tích lũy này).
     * Đáy hộp: Có thể quanh vùng 12.80 - 12.90 (mức thấp nhất trong giai đoạn này).

 * Điểm mua theo Darvas:
   * Theo biểu đồ, POW đã có một phiên tăng mạnh vượt qua vùng 13.00 - 13.10. Phiên này (cây nến xanh lớn nhất) chính là điểm mua theo lý thuyết Darvas, khi giá bứt phá ra khỏi đỉnh của "hộp tích lũy" trước đó với khối lượng đột biến (khối lượng rất lớn như đã phân tích).

   * Giá mua: Mức giá đóng cửa của cây nến phá vỡ hoặc khi giá vừa thoát ra khỏi hộp.

 * Điểm bán/Cắt lỗ theo Darvas:
   * Điểm cắt lỗ: Nếu bạn đã mua tại điểm phá vỡ (ví dụ quanh 13.10 - 13.20), điểm cắt lỗ sẽ được đặt ngay dưới đáy của "hộp cũ", tức là dưới 12.80 hoặc 12.90. Nếu giá quay đầu giảm và xuyên thủng mức này, bạn nên bán để cắt lỗ.

   * Điểm bán (Khi hình thành hộp mới):

     * Hiện tại, POW đang ở mức 13.45 và có vẻ đang hình thành một "hộp mới" ở mức cao hơn (có thể từ 13.20/13.30 đến 13.60).

     * Nếu POW tiếp tục tăng và hình thành một hộp mới (ví dụ từ 13.40 đến 13.80), bạn sẽ tiếp tục nắm giữ.
     * Nếu giá bắt đầu có dấu hiệu suy yếu và đặc biệt là phá vỡ đáy của cái "hộp cao hơn" này (ví dụ, phá vỡ 13.30-13.40), đó có thể là tín hiệu để bán chốt lời hoặc giảm tỷ trọng.

   * Điểm bán (Nếu không hình thành hộp mới mà đảo chiều): Nếu sau phiên tăng mạnh, POW không thể duy trì đà tăng, quay đầu giảm và xuyên thủng lại đỉnh của hộp cũ (13.00 - 13.10) với khối lượng lớn, đây cũng là một tín hiệu bán.

Lưu ý khi sử dụng Lý thuyết Hộp Darvas cho POW:
 * Tính linh hoạt: Các "hộp" không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Bạn cần linh hoạt trong việc xác định đỉnh và đáy, đặc biệt là trong giai đoạn thị trường biến động.
 * Khối lượng giao dịch: Khối lượng là yếu tố cực kỳ quan trọng. Sự phá vỡ khỏi hộp phải đi kèm với khối lượng giao dịch đột biến để xác nhận sức mạnh của xu hướng. Nếu phá vỡ mà khối lượng thấp, đó có thể là một phá vỡ giả (false breakout).
 * Quản lý rủi ro: Luôn luôn đặt lệnh cắt lỗ. Darvas cũng rất chú trọng đến việc quản lý rủi ro bằng cách đặt cắt lỗ ngay dưới đáy của hộp.
 * Kết hợp chỉ báo khác: Không nên chỉ dựa vào một lý thuyết duy nhất. Hãy kết hợp Lý thuyết Hộp Darvas với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MA, MACD và phân tích cơ bản của POW để có cái nhìn toàn diện hơn.
 * Khung thời gian: Lý thuyết Darvas thường hiệu quả hơn trên các khung thời gian lớn hơn (biểu đồ ngày, tuần) để tránh nhiễu từ các biến động nhỏ trong phiên.

POW đã có một tín hiệu mua theo Darvas rất rõ ràng trong phiên giao dịch gần nhất, khi giá bứt phá mạnh mẽ khỏi vùng tích lũy trước đó với khối lượng lớn. Việc tiếp theo là theo dõi xem cổ phiếu có hình thành "hộp mới" ở mức cao hơn hay không, và đặt điểm cắt lỗ/chốt lời theo nguyên tắc đã nêu.

Trên đây là ý kiến cá nhân, chỉ đăng vì rảnh rỗi trao đổi các bạn, mình không có ý định về bán khoá học, hay lùa “ gà” lùa sói gì cả. Tất cả là quyết định của các bạn. 